Бухгалтерский баланс ОАО "Промжилстрой" за 2017 год
| Приложение № | ||||||||
| Бухгалтерский баланс ОАО "Промжилстрой" на 01 января 2018г | ||||||||
| 212035 г.Могилев, пр-т Шмидта,55 УНП 700012423 | ||||||||
| Вид деятельности: строительство | ||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 Долгосрочные активы | 3 Собственный капитал | |||||||
| Основные средства: | Уставный капитал | 410 | 510 | 510 | ||||
| первоначальная стоимость | 101 | 8718 | 8741 | Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |
| амортизация | 102 | 5703 | 5540 | Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |
| остаточная стоимость | 110 | 3015 | 3201 | Резервный капитал | 440 | 52 | 49 | |
| из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования | 110а | - | - | Добавочный капитал | 450 | 3800 | 3801 | |
| Нематериальные активы: | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 267 | 714 | ||||
| первоначальная стоимость | 111 | - | - | Чистая прибыль (убыток) отчётного периода | 470 | - | - | |
| амортизация | 112 | - | - | Целевое финансирование | 480 | - | - | |
| остаточная стоимость | 120 | - | - | Итого по разделу 3 | 490 | 4629 | 5074 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 4 Долгосрочные обязательства | |||||||
| первоначальная стоимость | 121 | - | - | Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | |
| амортизация | 122 | - | - | в т.ч. инновационного фонда Минстройахитектуры | 511 | - | - | |
| остаточная стоимость | 130 | - | - | инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 512 | - | - | |
| в том числе: | Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | ||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | в том числе: курсовые разницы | 541 | - | - | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 3 | - | Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - | Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | Итого по разделу 4 | 590 | - | - | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - | 5 Краткосрочные обязательства | ||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 150 | 300 | |
| Итого по разделу 1 | 190 | 3018 | 3201 | в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 611 | - | - | |
| 2 Краткосрочные активы | Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | ||||
| Запасы | 210 | 783 | 706 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2607 | 2032 | |
| в том числе: материалы | 211 | 648 | 510 | в том числе: | ||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 2014 | 1438 | |
| незавершённое производство | 213 | 81 | 124 | по авансам полученным | 632 | 56 | 40 | |
| готовая продукция и товары | 214 | 54 | 72 | по налогам и сборам | 633 | 189 | 206 | |
| товары отгруженные | 215 | - | - | из неё инновационному фонду Минстройархитектуры | 633а | - | - | |
| прочие запасы | 216 | - | - | по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 85 | 84 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | по оплате труда | 635 | 262 | 264 | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 12 | 18 | по лизинговым платежам | 636 | - | - | |
| в том числе: курсовые разницы | 231 | - | - | собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 1 | - | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 66 | 81 | в том числе : | ||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 2839 | 2946 | в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" | 637а | - | - | |
| по налогам и сборам в бюджет | 251 | - | 55 | авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал | 637б | - | - | |
| из неё инновационного фонда Минстройархитектуры | 251a | - | - | прочим кредиторам | 638 | - | - | |
| инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 252 | - | - | в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры | 638a | - | - | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 668 | 454 | Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |
| в т.ч. денежные средства на депозитных счетах | 271 | - | - | в том числе: курсовые разницы | 651 | - | - | |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |
| в том числе недостачи и потери | 281 | - | - | Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |
| Итого по разделу 2 | 290 | 4368 | 4205 | Итого по разделу 5 | 690 | 2757 | 2332 | |
| Баланс | 300 | 7386 | 7406 | Баланс | 700 | 7386 | 7406 | |
